投資家はCapricorn Metals (ASX:CMM) の資本利益率に勇気づけられるべきです

株価分析

大幅に成長する可能性のあるビジネスを見つけるのは簡単ではありませんが、いくつかの主要な財務指標に注目すれば可能です。 とりわけ、2 つのことを見ていきたいと思います。 第一に、使用資本利益率 (ROCE) の増加、第二に、企業の使用資本量の拡大です。 これは、これが複利機であり、収益を継続的にビジネスに再投資し、より高い利益を生み出すことができることを示しています。 そこで ROCE の傾向を見てみると、山羊座の金属(ASX:CMM) 私たちは見たものをとても気に入りました。

知らない人のために説明すると、ROCE は、事業に使用された資本に対する企業の年間税引前利益 (リターン) の尺度です。 アナリストは次の式を使用して山羊座金属の計算を行います。

使用資本利益率 = 利息および税引前利益 (EBIT) ÷ (総資産 - 流動負債)

0.28 = 1 億 2,900 万オーストラリアドル ÷ (4 億 9,100 万オーストラリアドル - 3,300 万オーストラリアドル) (2022 年 12 月までの過去 12 か月に基づく)。

それで、Capricorn Metals の ROCE は 28% です。これは素晴らしい利益であり、それだけでなく、同様の業界の企業の平均利益である 11% を上回っています。

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上では、Capricorn Metals の現在の ROCE が以前の資本収益率とどのように比較されているかを確認できますが、過去から分かることは限られています。 ご興味がございましたら、アナリストの予測をご覧ください。無料企業のアナリスト予想に関するレポート。

Capricorn Metals は最近黒字転換しており、以前の投資が功を奏しているようです。 この事業は5年前は赤字だったが、現在は資本金の28％を生み出しているので、株主は間違いなくこれに満足するだろう。 それだけでなく、同社は以前よりも 1,104% 多くの資本を活用していますが、これは収益性を確保しようとしている企業としては当然のことです。 私たちはこの傾向を気に入っています。なぜなら、この傾向は、同社が収益性の高い再投資の機会を利用できることを示しており、この傾向が今後も続けば、マルチバガーのパフォーマンスにつながる可能性があるからです。

簡単に言えば、Capricorn Metals の再投資活動が功を奏し、同社が利益を上げていることを嬉しく思います。 過去5年間で同社株は1,363％という驚異的な利益を株主に還元しているため、投資家はこうした変化を認識しているようだ。 それを踏まえると、Capricorn Metals がこの傾向を維持できれば、明るい未来が待っている可能性があるため、この銘柄をさらに検討する価値があると考えています。

Capricorn Metals が直面するリスクについて知りたい場合は、次のことを発見しました。警告標識 1 個あなたが知っておくべきこと。

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